瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834 | 367 |
| 減価償却費 | 221 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -77 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -95 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 19 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | 954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 115 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -322 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,274 | -497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175 | -366 |
| その他 | -33 | -48 |
| 小計 | 944 | 121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450 | 547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 95 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -1,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,164 | -555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 504 | 1,750 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| その他 | 20 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -144 | -130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184 | 646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,946 | 10,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
