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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,613	834
減価償却費	212	221
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-56
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-79	-48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	-7
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	-9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1
受取利息及び受取配当金	-96	-93
持分法による投資損益（△は益）	-18	－
為替差損益（△は益）	－	0
自己株式の取得に関する付随費用	2	3
固定資産除却損	－	7
会員権売却損益（△は益）	1	－
段階取得に係る差損益（△は益）	563	－
負ののれん発生益	-7,820	－
売上債権の増減額（△は増加）	-924	818
たな卸資産の増減額（△は増加）	-497	185
前渡金の増減額（△は増加）	－	-45
仕入債務の増減額（△は減少）	366	255
未成工事受入金の増減額（△は減少）	39	-1,274
未払消費税等の増減額（△は減少）	-72	175
その他	-6	-33
小計	-730	944
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-38	-361
営業活動によるキャッシュ・フロー	-769	582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	-100
定期預金の払戻による収入	200	1,450
利息及び配当金の受取額	101	93
有価証券の売却及び償還による収入	500	100
有形固定資産の取得による支出	-420	-146
投資有価証券の取得による支出	-7	-2,164
投資有価証券の売却及び償還による収入	500	504
関係会社貸付けによる支出	－	-30
関係会社貸付金の回収による収入	－	30
長期預金の預入による支出	-500	－
その他	-12	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	311	-243
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-4	-5
配当金の支払額	-64	-144
非支配株主への配当金の支払額
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-73	-154
現金及び現金同等物に係る換算差額	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-530	184
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,806	12,946
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	4,390	－

瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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