瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73 | 7,613 |
| 減価償却費 | 182 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -305 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -18 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 7 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 563 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703 | -924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 910 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778 | 366 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -486 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -72 |
| その他 | -66 | -6 |
| 小計 | 174 | -730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -420 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -500 |
| その他 | -25 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 853 | 311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -709 | -4 |
| 配当金の支払額 | -149 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | 30 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | -530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,129 | 11,806 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
