瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -133 | 73 |
| 減価償却費 | 200 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -10 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 2 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857 | 703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | 910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -778 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -952 | -486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 5 |
| その他 | -84 | -66 |
| 小計 | -365 | 174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 95 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -313 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 3 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -709 |
| 配当金の支払額 | -149 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -3 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713 | 199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,813 | 7,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,526 | 7,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
