瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 307 | 644 |
| 減価償却費 | 308 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -210 |
| 為替差損益（△は益） | | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,239 | 68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | -460 |
| 負ののれん発生益 | － | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 280 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -189 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | -81 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 141 | -278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 292 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 0 | 0 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -6 | 195 |
| その他 | -61 | -180 |
| 小計 | 3,611 | 165 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -346 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2,413 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -1,188 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 236 | 43 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -77 | -42 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 332 | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -357 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -15 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -109 | -109 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,502 | -390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,544 | 10,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
