前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	644	645
減価償却費	318	324
受取利息及び受取配当金	-210	-255
為替差損益（△は益）	-12	-13
売上債権の増減額（△は増加）	68	1,124
棚卸資産の増減額（△は増加）	-213	-228
仕入債務の増減額（△は減少）	-460	-958
負ののれん発生益	-42	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-17	3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-23	-20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	-2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	280	-252
株式給付引当金の増減額（△は減少）	11	32
投資有価証券評価損益（△は益）	21	-2
投資有価証券売却損益（△は益）	10	－
固定資産売却損益（△は益）	-189	-28
固定資産除却損	5	6
未収入金の増減額（△は増加）	-81	75
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-278	301
未払消費税等の増減額（△は減少）	292	-248
自己株式の取得に関する付随費用	0	0
仮払金の増減額(△は増加)	195	-113
その他	-180	-56
小計	165	355
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	99	-456
営業活動によるキャッシュ・フロー	264	-101
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	209	255
有形固定資産の取得による支出	-594	-921
有形固定資産の売却による収入	2,413	60
有価証券の取得による支出	-2,000	－
有価証券の売却による収入	1,000	－
投資有価証券の取得による支出	-1,188	-39
投資有価証券の売却及び償還による収入	43	27
関係会社貸付けによる支出	-42	－
関係会社貸付金の回収による収入	42	150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-357	－
その他	-54	-46
投資活動によるキャッシュ・フロー	-528	-514
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額	-1	-2
長期借入金の返済による支出	-9	-23
社債の償還による支出	-5	-10
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-109	-110
自己株式の処分による収入	4	3
その他	-16	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-138	-157
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-390	-759
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,154	7,355

瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート