瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645 | 18 |
| 減価償却費 | 324 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -324 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124 | 4,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958 | -1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -252 | 325 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -7 |
| 固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75 | -32 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 301 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | -116 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 0 | 1 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -113 | -67 |
| その他 | -56 | -68 |
| 小計 | 355 | 3,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -456 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101 | 3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | 16 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 150 | 30 |
| その他 | -46 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -110 | -111 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 8 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | 1,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,355 | 4,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
