瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18 | 667 |
| 減価償却費 | 392 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -424 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,778 | -659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465 | -943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 325 | -104 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -451 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29 | -152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | 338 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 1 | 1 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -67 | -84 |
| その他 | -68 | -231 |
| 小計 | 3,448 | -1,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384 | -1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -382 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 499 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | -26 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | 472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -2 | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -172 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -111 | -104 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 9 |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,829 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,883 | 5,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
