キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 772 | 1,106 |
| 減価償却費 | 402 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 224 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -198 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 3 |
| 固定資産除却損 | 20 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -45 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 工事違約金 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,451 | 1,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 81 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -319 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -397 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -413 | 79 |
| その他 | 1 | 289 |
| 小計 | 1,833 | 2,424 |
| 工事違約金の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の支払額 | -549 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 198 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -2,911 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,750 | 1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -7 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1 | 4 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 121 | 40 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -121 | -30 |
| その他 | 57 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -239 | -217 |
| その他 | -9 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126 | 443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,580 | 11,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
