キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,124 | 772 |
| 減価償却費 | 412 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -175 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産除却損 | 7 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -49 |
| 工事違約金 | － | 26 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,245 | 1,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633 | 6 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -16 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,363 | -397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | -413 |
| その他 | 14 | 1 |
| 工事違約金の支払額 | － | -26 |
| 小計 | -1,378 | 1,833 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,155 | 582 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 175 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -2,066 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 506 | 1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,284 | -1,122 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 121 | 121 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -121 | -121 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 6 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,279 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 配当金の支払額 | -241 | -239 |
| その他 | | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,307 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,454 | 10,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
