瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,619 | 2,124 |
| 減価償却費 | 416 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | － |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 563 | － |
| 負ののれん発生益 | -7,820 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,964 | -3,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | 633 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350 | -157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,446 | -1,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 339 |
| その他 | 81 | 14 |
| 小計 | -261 | -1,378 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 2,155 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 171 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,126 | 506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -3,284 |
| 長期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 91 | 121 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -91 | -121 |
| その他 | -17 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -1,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 配当金の支払額 | -136 | -241 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -3,307 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,390 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,761 | 9,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
