瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 883 | 8,619 |
| 減価償却費 | 342 | 416 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -269 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -18 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 15 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -461 | -341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 563 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,820 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541 | -2,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 963 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | 350 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -333 | 1,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -80 |
| その他 | -96 | 81 |
| 小計 | 1,247 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 189 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 852 | 1,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 38 | 91 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -38 | -91 |
| その他 | 33 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,618 | -17 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 配当金の支払額 | -218 | -136 |
| その他 | 26 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017 | 424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,946 | 12,761 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
