キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,106 | 675 |
| 減価償却費 | 432 | 495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 負ののれん発生益 | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -294 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 7 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除却損 | 21 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1 |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | -35 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,132 | -495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -70 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 621 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -139 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | 34 |
| その他 | 289 | -70 |
| 小計 | 2,424 | 1,270 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 220 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 294 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -1,359 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,606 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -603 |
| 会員権の売却による収入 | 4 | 35 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 40 | 111 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -6 |
| その他 | -5 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -32 |
| 社債の償還による支出 | － | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -217 | -240 |
| 利息の支払額 | － | |
| その他 | 13 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,024 | 10,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
