営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高は35億14百万円となり、前連結会計年度末より96百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前受金の減少による支出が増加しましたが、棚卸資産の減少による収入が増加したこと等により、前年同四半期連結累計期間と比べ収入が4百万円減少し、4億37百万円の収入となりました。

2014/11/14 13:02