那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,926 | 228,203 |
| 減価償却額 | 220,766 | 296,262 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,473 | -1,478 |
| 賞与引当金の増減額 | -28,746 | -2,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,250 | -40,161 |
| 退職給付引当金の増減額 | -35,426 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -89,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,846 | -2,432 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -136,756 |
| 受取利息及び配当金 | -21,611 | -23,157 |
| 支払利息 | 46,567 | 45,998 |
| 持分法による投資損益 | － | 9,132 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -5,364 |
| 売上債権の増減額 | 1,640,001 | 1,593,372 |
| たな卸資産の増減額 | -1,834,541 | 546,126 |
| 仕入債務の増減額 | -81,541 | -715,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,519 | 133,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 929,592 | -1,042,686 |
| その他の流動資産の増減額 | -64,192 | 119,145 |
| その他の流動負債の増減額 | -88,940 | -192,946 |
| その他 | -11,742 | -68,638 |
| 小計 | 492,810 | 651,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,611 | 23,157 |
| 利息の支払額 | -40,556 | -46,634 |
| 法人税等の支払額 | -31,675 | -190,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,189 | 437,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -44,405 | -2,403 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -835,809 | -22,943 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 33,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -1,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,846 | -17,000 |
| その他 | 11,280 | 12,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,592 | 11,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,200 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537,330 | -429,263 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,494 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -373,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -891 |
| 配当金の支払額 | -116,708 | -116,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -868 | -1,204 |
| その他 | -54,760 | -40,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,533 | -351,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,869 | 96,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,917,521 | 3,514,956 |
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