四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -158,896 | -94,926 |
減価償却費 | 228,916 | 220,766 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 313 | 4,473 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54,539 | -28,746 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,250 | -31,250 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,000 | -35,426 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -91,672 | 2,846 |
受取利息及び受取配当金 | -20,144 | -21,611 |
支払利息 | 46,600 | 46,567 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,098 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,844,139 | 1,640,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,258 | -1,834,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -956,244 | -81,541 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,441 | -58,519 |
前受金の増減額(△は減少) | -264,778 | 929,592 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43,052 | -64,192 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -66,993 | -88,940 |
その他 | 1,760 | -11,742 |
小計 | 564,543 | 492,810 |
利息及び配当金の受取額 | 20,144 | 21,611 |
利息の支払額 | -46,578 | -40,556 |
法人税等の支払額 | -17,202 | -31,675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,906 | 442,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21,017 | -44,405 |
定期預金の払戻による収入 | 23,887 | 6,000 |
固定資産の取得による支出 | -63,858 | -835,809 |
固定資産の売却による収入 | 117,850 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,704 | -1,811 |
投資有価証券の償還による収入 | 10,040 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,846 |
その他 | 11,382 | 11,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,579 | -868,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -127,382 | 124,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,650,200 |
長期借入金の返済による支出 | -167,798 | -1,537,330 |
社債の償還による支出 | -756,000 | -38,000 |
自己株式の取得による支出 | -347 | - |
配当金の支払額 | -116,731 | -116,708 |
少数株主への配当金の支払額 | -551 | -868 |
その他 | -35,789 | -54,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,600 | 26,533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,885 | -399,869 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,364,756 | 4,457,642 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,457,642 | 3,917,521 |