那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -158,896 | -94,926 |
| 減価償却費 | 228,916 | 220,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 4,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,539 | -28,746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,250 | -31,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -35,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,672 | 2,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,144 | -21,611 |
| 支払利息 | 46,600 | 46,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,844,139 | 1,640,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,258 | -1,834,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -956,244 | -81,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,441 | -58,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -264,778 | 929,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,052 | -64,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,993 | -88,940 |
| その他 | 1,760 | -11,742 |
| 小計 | 564,543 | 492,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,144 | 21,611 |
| 利息の支払額 | -46,578 | -40,556 |
| 法人税等の支払額 | -17,202 | -31,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,906 | 442,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,017 | -44,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,887 | 6,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -63,858 | -835,809 |
| 固定資産の売却による収入 | 117,850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,704 | -1,811 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,040 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,846 |
| その他 | 11,382 | 11,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,579 | -868,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,382 | 124,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,650,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,798 | -1,537,330 |
| 社債の償還による支出 | -756,000 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | － |
| 配当金の支払額 | -116,731 | -116,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -551 | -868 |
| その他 | -35,789 | -54,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,600 | 26,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,885 | -399,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,364,756 | 4,457,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,457,642 | 3,917,521 |
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