那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -528,925 | -158,896 |
| 減価償却費 | 264,897 | 228,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,213 | 313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,142 | -54,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,000 | -39,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,356 | -16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,406 | -91,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,092 | -20,144 |
| 支払利息 | 52,370 | 46,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,864 | 47,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,017,502 | 1,844,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,399,140 | -16,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,730,650 | -956,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,834 | 37,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 571,219 | -264,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,868 | 43,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,766 | -66,993 |
| その他 | 14,561 | 1,760 |
| 小計 | -880,981 | 564,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,092 | 20,144 |
| 利息の支払額 | -53,447 | -46,578 |
| 法人税等の支払額 | -118,800 | -17,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,137 | 520,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,418 | -21,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 23,887 |
| 固定資産の取得による支出 | -140,637 | -63,858 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,793 | 117,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,123 | -1,704 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,040 |
| その他 | -10,437 | 11,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,823 | 76,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608,063 | -127,382 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,692 | -167,798 |
| 社債の発行による収入 | 684,043 | － |
| 社債の償還による支出 | -368,000 | -756,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -347 |
| 配当金の支払額 | -118,894 | -116,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,668 | -551 |
| その他 | -11,191 | -35,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,278 | -504,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,682 | 92,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,319,686 | 4,589,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,004 | 4,457,642 |
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