那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 147,015 | -528,925 |
| 減価償却費 | 263,402 | 264,897 |
| 負ののれん償却額 | -3,529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,235 | -6,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,553 | -71,142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,450 | -79,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,507 | -6,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,203 | -9,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,529 | -20,092 |
| 支払利息 | 55,357 | 52,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,109 | 153,864 |
| 有形固定資産除却損 | 6,744 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 129,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,289,199 | 2,017,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,122,452 | -1,399,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,606 | -1,730,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,923 | -77,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 480,950 | 571,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,237 | -2,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,823 | -23,766 |
| その他 | -1,336 | 14,561 |
| 小計 | 1,367,937 | -880,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,529 | 20,092 |
| 利息の支払額 | -51,714 | -53,447 |
| 法人税等の支払額 | -445,969 | -118,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,782 | -1,033,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,936 | -2,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -94,717 | -140,637 |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 2,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,143 | -2,123 |
| その他 | -19,746 | -10,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,508 | -82,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306,245 | -608,063 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,416 | -740,692 |
| 社債の発行による収入 | － | 684,043 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -368,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -254 |
| 配当金の支払額 | -118,913 | -118,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,082 | -1,668 |
| その他 | -9,678 | -11,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,823 | 385,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,450 | -730,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,494,500 | 5,020,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,020,951 | 4,589,004 |
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