5922 那須電機鉄工

5922
2024/09/18
時価
141億円
PER 予
8.6倍
2010年以降
赤字-57.18倍
(2010-2024年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.18-1.23倍
(2010-2024年)
配当 予
1.69%
ROE 予
5.91%
ROA 予
3.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 16:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -275万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億5980万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1031万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q150-42-432108-3,127
通期905-72-544833-3243,698
2017年
3月期
連結
2Q2911,240-2901,531-4,939
通期718499-5331,217-1,0274,382
2018年
3月期
連結
2Q880-1,475234-595-4,021
通期1,305-2,9001,366-1,594-2,8734,154
2019年
3月期
連結
2Q405-1,300519-895-1,4183,778
通期994-875-245119-8884,028
2020年
3月期
連結
2Q-1594,924-7484,764-4178,045
通期2,2604,010-1,4836,270-4548,815
2021年
3月期
連結
2Q-568-220-498-788-1507,529
通期-655-487-977-1,143-2,2716,695
2022年
3月期
連結
2Q2,175-739-7791,436-5987,353
通期4,029-1,059-1,1292,970-1,3898,536
2023年
3月期
連結
2Q1,076-480-671595-5508,461
通期3,041-2,326-1,027715-2,3698,224
2024年
3月期
連結
2Q1,269-1,009-702260-9447,782
通期3,210-2,660-3551-2,8348,771

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
9億538万
2017年3月(連) -20.72%
7億1780万
2018年3月(連) +81.85%
13億530万
2019年3月(連) -23.85%
9億9396万
2020年3月(連) +127.39%
22億6019万
2021年3月(連) マイ転
-6億5531万
2022年3月(連) プラ転
40億2907万
2023年3月(連) -24.52%
30億4106万
2024年3月(連) +5.57%
32億1031万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-7220万
2017年3月(連)資金回収
4億9949万
2018年3月(連)資金投入
-28億9960万
2019年3月(連)投入-69.81%
-8億7528万
2020年3月(連)資金回収
40億969万
2021年3月(連)資金投入
-4億8722万
2022年3月(連)投入+117.33%
-10億5887万
2023年3月(連)投入+119.7%
-23億2640万
2024年3月(連)投入+14.33%
-26億5980万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-5億4406万
2017年3月(連)返済還元
-5億3278万
2018年3月(連)資金調達
13億6624万
2019年3月(連)返済還元
-2億4453万
2020年3月(連)返済還元
-14億8318万
2021年3月(連)返済還元
-9億7722万
2022年3月(連)返済還元
-11億2906万
2023年3月(連)返済還元
-10億2747万
2024年3月(連)返済還元
-275万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
8億3318万
2017年3月(連) +46.1%
12億1729万
2018年3月(連) マイ転
-15億9429万
2019年3月(連) プラ転
1億1868万
2020年3月(連) 大幅増
62億6989万
2021年3月(連) マイ転
-11億4254万
2022年3月(連) プラ転
29億7019万
2023年3月(連) -75.94%
7億1466万
2024年3月(連) -22.97%
5億5050万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-3億2387万
2017年3月(連)増加+217.03%
-10億2675万
2018年3月(連)増加+179.8%
-28億7284万
2019年3月(連)減少-69.09%
-8億8800万
2020年3月(連)減少-48.87%
-4億5400万
2021年3月(連)増加+400.22%
-22億7100万
2022年3月(連)減少-38.84%
-13億8900万
2023年3月(連)増加+70.55%
-23億6900万
2024年3月(連)増加+19.63%
-28億3400万

現金等#8

2016年3月(連)
36億9766万
2017年3月(連) +18.51%
43億8217万
2018年3月(連) -5.2%
41億5412万
2019年3月(連) -3.03%
40億2826万
2020年3月(連) +118.83%
88億1497万
2021年3月(連) -24.05%
66億9521万
2022年3月(連) +27.5%
85億3634万
2023年3月(連) -3.66%
82億2353万
2024年3月(連) +6.66%
87億7129万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.99%
2017年3月(連)
4.25%
2018年3月(連)
7.16%
2019年3月(連)
5.28%
2020年3月(連)
10.42%
2021年3月(連)
-3.04%
2022年3月(連)
17.55%
2023年3月(連)
13.79%
2024年3月(連)
13.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高