キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -275万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億5980万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -42 | -432 | 108 | - | 3,127 | 通期 | 905 | -72 | -544 | 833 | -324 | 3,698 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 291 | 1,240 | -290 | 1,531 | - | 4,939 | 通期 | 718 | 499 | -533 | 1,217 | -1,027 | 4,382 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -1,475 | 234 | -595 | - | 4,021 | 通期 | 1,305 | -2,900 | 1,366 | -1,594 | -2,873 | 4,154 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 405 | -1,300 | 519 | -895 | -1,418 | 3,778 | 通期 | 994 | -875 | -245 | 119 | -888 | 4,028 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -159 | 4,924 | -748 | 4,764 | -417 | 8,045 | 通期 | 2,260 | 4,010 | -1,483 | 6,270 | -454 | 8,815 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -568 | -220 | -498 | -788 | -150 | 7,529 | 通期 | -655 | -487 | -977 | -1,143 | -2,271 | 6,695 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,175 | -739 | -779 | 1,436 | -598 | 7,353 | 通期 | 4,029 | -1,059 | -1,129 | 2,970 | -1,389 | 8,536 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,076 | -480 | -671 | 595 | -550 | 8,461 | 通期 | 3,041 | -2,326 | -1,027 | 715 | -2,369 | 8,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,269 | -1,009 | -702 | 260 | -944 | 7,782 | 通期 | 3,210 | -2,660 | -3 | 551 | -2,834 | 8,771 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億3318万
- 2017年3月（連） +46.1%
- 12億1729万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億9429万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億1868万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 62億6989万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億4254万
- 2022年3月（連） プラ転
- 29億7019万
- 2023年3月（連） -75.94%
- 7億1466万
- 2024年3月（連） -22.97%
- 5億5050万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.99%
- 2017年3月（連）
- 4.25%
- 2018年3月（連）
- 7.16%
- 2019年3月（連）
- 5.28%
- 2020年3月（連）
- 10.42%
- 2021年3月（連）
- -3.04%
- 2022年3月（連）
- 17.55%
- 2023年3月（連）
- 13.79%
- 2024年3月（連）
- 13.76%