那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,195 | 75,035 |
| 減価償却費 | 296,583 | 350,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,998 | -10,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,700 | -56,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,710 | 434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,434 | -1,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,568 | -26,562 |
| 支払利息 | 41,134 | 36,228 |
| 受取賃貸料 | -144,978 | -153,456 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,669 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 60,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,487,617 | 1,565,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605,641 | -922,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680,218 | -920,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,251 | -54,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,135 | 220,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,479 | 62,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,325 | 10,848 |
| その他 | -35,190 | -5,619 |
| 小計 | 34,013 | 229,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,568 | 26,562 |
| 利息の支払額 | -40,800 | -35,610 |
| 賃貸料の受取額 | 153,188 | 153,456 |
| 法人税等の支払額 | -25,200 | -83,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,768 | 290,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,987 | -2,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,785 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -122,597 | -228,492 |
| 固定資産の売却による収入 | 68,671 | － |
| 固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,495,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,138 | -2,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,134 | － |
| その他 | 5,316 | -21,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,084 | 1,240,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -193,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,152 | -271,052 |
| 社債の発行による収入 | － | 635,121 |
| 社債の償還による支出 | -73,000 | -473,000 |
| 配当金の支払額 | -116,685 | -116,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -1,146 |
| その他 | -15,563 | -20,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,361 | -290,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,677 | 1,241,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,126,678 | 4,938,844 |
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