那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,035 | -222,056 |
| 減価償却費 | 350,074 | 378,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -3,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,640 | 4,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,240 | -41,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 434 | 29,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | -12,624 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 407,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,562 | -30,192 |
| 支払利息 | 36,228 | 31,471 |
| 受取賃貸料 | -153,456 | -152,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 事業構造改善費用 | 60,003 | 17,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,565,956 | 890,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922,475 | -584,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920,273 | 58,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,061 | -4,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 220,009 | -71,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,740 | 68,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,848 | 22,479 |
| その他 | -5,619 | -23,582 |
| 小計 | 229,626 | 762,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,562 | 30,192 |
| 利息の支払額 | -35,610 | -33,365 |
| 賃貸料の受取額 | 153,456 | 152,976 |
| 法人税等の支払額 | -83,203 | -32,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,831 | 879,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,401 | -2,401 |
| 固定資産の取得による支出 | -228,492 | -1,459,992 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,301 |
| 固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,495,245 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,305 | -2,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 2 |
| その他 | -21,707 | -13,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,433 | -1,475,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,000 | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,052 | -1,144,670 |
| 社債の発行による収入 | 635,121 | － |
| 社債の償還による支出 | -473,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -116,679 | -116,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,146 | -475 |
| その他 | -20,332 | -33,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,088 | 234,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,241,177 | -360,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938,844 | 4,021,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
