四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 75,035 | -222,056 |
減価償却費 | 350,074 | 378,301 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -519 | -3,127 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,640 | 4,443 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -56,240 | -41,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 434 | 29,436 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,857 | -12,624 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 407,800 |
受取利息及び受取配当金 | -26,562 | -30,192 |
支払利息 | 36,228 | 31,471 |
受取賃貸料 | -153,456 | -152,976 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
事業構造改善費用 | 60,003 | 17,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,565,956 | 890,851 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -922,475 | -584,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -920,273 | 58,768 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -54,061 | -4,330 |
前受金の増減額(△は減少) | 220,009 | -71,006 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 62,740 | 68,034 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,848 | 22,479 |
その他 | -5,619 | -23,582 |
小計 | 229,626 | 762,613 |
利息及び配当金の受取額 | 26,562 | 30,192 |
利息の支払額 | -35,610 | -33,365 |
賃貸料の受取額 | 153,456 | 152,976 |
法人税等の支払額 | -83,203 | -32,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,831 | 879,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,401 | -2,401 |
固定資産の取得による支出 | -228,492 | -1,459,992 |
固定資産の売却による収入 | - | 3,301 |
固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,495,245 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,305 | -2,311 |
投資有価証券の売却による収入 | 96 | 2 |
その他 | -21,707 | -13,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,433 | -1,475,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -193,000 | 85,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,490,000 |
長期借入金の返済による支出 | -271,052 | -1,144,670 |
社債の発行による収入 | 635,121 | - |
社債の償還による支出 | -473,000 | -45,000 |
配当金の支払額 | -116,679 | -116,679 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,146 | -475 |
その他 | -20,332 | -33,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,088 | 234,455 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,241,177 | -360,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938,844 | 4,021,180 |