那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -222,056 | 246,570 |
| 減価償却費 | 378,301 | 490,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,127 | 748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,443 | 2,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,500 | -68,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,436 | -48,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,624 | -23,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,192 | -33,437 |
| 支払利息 | 31,471 | 36,294 |
| 社債発行費 | － | 22,667 |
| 受取賃貸料 | -152,976 | -145,949 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,999 |
| 事業構造改善費用 | 17,300 | 9,498 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 407,800 | -217,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,851 | 1,355,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,873 | -619,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,893 | 116,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,768 | -431,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,330 | 39,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,006 | -11,964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,859 | 31,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,479 | 7,164 |
| その他 | -23,585 | -4,146 |
| 小計 | 762,613 | 728,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,192 | 33,437 |
| 利息の支払額 | -33,365 | -36,267 |
| 賃貸料の受取額 | 152,976 | 145,949 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -371,047 |
| 法人税等の支払額 | -32,738 | -95,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,678 | 405,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,401 | -2,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,311 | -2,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,430 | -1,375,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 12,928 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,562 | -42,498 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,000 |
| その他 | -13,725 | -7,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,129 | -1,300,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | -218,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,490,000 | 1,117,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,670 | -1,021,862 |
| 社債の発行による収入 | － | 827,332 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -354 |
| 配当金の支払額 | -116,679 | -116,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -475 | -908 |
| その他 | -33,719 | -32,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,455 | 518,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,995 | -376,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,021,180 | 3,777,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
