四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,570 | 6,489,128 |
| 減価償却費 | 490,907 | 444,192 |
| 減損損失 | － | 105,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 748 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,277 | 52,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,400 | -79,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,653 | 8,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,319 | 6,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,437 | -34,465 |
| 受取賃貸料 | -145,949 | -123,363 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,294 | 31,639 |
| 社債発行費 | 22,667 | 9,032 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,999 | － |
| 事業構造改善費用 | 9,498 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -217,400 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,506 | -5,543,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355,709 | -651,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619,796 | -603,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116,247 | 140,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,474 | -85,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,528 | -234,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,964 | 20,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,797 | -15,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,164 | -109,919 |
| その他 | -4,146 | -67,517 |
| 小計 | 728,363 | -239,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,437 | 34,465 |
| 利息の支払額 | -36,267 | -31,818 |
| 賃貸料の受取額 | 145,949 | 123,363 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -371,047 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,931 | -80,649 |
| 法人税等の還付額 | 808 | 34,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,314 | -159,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,401 | -62,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,686 | -2,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375,377 | -263,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,928 | 5,386,798 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,498 | -153,472 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,804 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,000 | － |
| その他 | -7,145 | 22,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,180 | 4,923,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,000 | -299,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,117,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021,862 | -573,452 |
| 社債の発行による収入 | 827,332 | 390,967 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -405,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -479 |
| 配当金の支払額 | -116,677 | -176,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -908 | -1,620 |
| その他 | -32,845 | -32,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,685 | -747,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,181 | 4,016,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,269 | 8,044,562 |