四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,489,128 | 645,502 |
| 減価償却費 | 444,192 | 480,480 |
| 減損損失 | 105,466 | － |
| のれん償却額 | － | 3,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -1,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,846 | -953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,500 | -140,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,548 | 13,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,135 | -67,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,465 | -36,513 |
| 受取賃貸料 | -123,363 | -124,229 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,639 | 33,209 |
| 社債発行費 | 9,032 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,543,068 | 1,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651,283 | 917,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603,071 | -273,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 140,646 | 153,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,268 | -182,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,957 | -271,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,729 | 151,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,367 | -188,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109,919 | -47,541 |
| その他 | -67,517 | 184,200 |
| 小計 | -239,530 | 1,253,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,465 | 36,513 |
| 利息の支払額 | -31,818 | -34,132 |
| 賃貸料の受取額 | 123,363 | 124,229 |
| 法人税等の支払額 | -80,649 | -1,947,920 |
| 法人税等の還付額 | 34,707 | 298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,460 | -567,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,401 | -72,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,447 | -2,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,987 | -144,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,386,798 | 4,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,472 | -5,026 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,804 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,100 | － |
| その他 | 22,521 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,923,716 | -220,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,452 | -232,114 |
| 社債の発行による収入 | 390,967 | － |
| 社債の償還による支出 | -405,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -479 | － |
| 配当金の支払額 | -176,623 | -233,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,620 | -1,280 |
| その他 | -32,754 | -20,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,962 | -497,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,016,293 | -1,285,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,814,976 | 7,529,044 |