四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,502 | 1,417,449 |
| 減価償却費 | 480,480 | 599,255 |
| のれん償却額 | 3,321 | 3,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -953 | 2,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,100 | -129,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,185 | -36,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,693 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,513 | -37,809 |
| 受取賃貸料 | -124,229 | -125,891 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,209 | 46,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,395 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917,394 | -174,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273,579 | -461,459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 153,135 | 193,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,569 | 117,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271,075 | 190,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 151,415 | 244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188,115 | -34,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,541 | 59,393 |
| その他 | 184,200 | -1,294 |
| 小計 | 1,253,239 | 1,626,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,513 | 37,809 |
| 利息の支払額 | -34,132 | -49,165 |
| 賃貸料の受取額 | 124,229 | 125,891 |
| 法人税等の支払額 | -1,947,920 | -48,738 |
| 法人税等の還付額 | 298 | 482,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,772 | 2,174,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,709 | -2,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,642 | -151,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,694 | -578,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,592 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,026 | -19,268 |
| その他 | － | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,480 | -738,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,114 | -286,232 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -922 |
| 配当金の支払額 | -233,313 | -116,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,280 | -1,944 |
| その他 | -20,972 | -42,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,679 | -778,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,285,932 | 657,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,695,210 | 7,352,594 |