那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417,449 | 1,104,329 |
| 減価償却費 | 599,255 | 480,747 |
| のれん償却額 | 3,321 | 3,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,522 | 429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,980 | -161,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,518 | -49,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -628 | -37,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,809 | -51,342 |
| 受取賃貸料 | -125,891 | -134,649 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,307 | 41,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,300 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97 | -2,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,640 | 1,593,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -461,459 | -813,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 193,187 | -25,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,953 | -255,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,884 | -371,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 244 | 53,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,315 | -37,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,393 | -21,562 |
| その他 | -1,294 | -7,507 |
| 小計 | 1,626,437 | 1,307,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,809 | 51,342 |
| 利息の支払額 | -49,165 | -40,235 |
| 賃貸料の受取額 | 125,891 | 134,649 |
| 法人税等の支払額 | -48,738 | -378,196 |
| 法人税等の還付額 | 482,589 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,823 | 1,075,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,401 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,759 | -2,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,508 | -524,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 2,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,268 | -25,349 |
| その他 | 395 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,844 | -480,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,232 | -201,100 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -922 | － |
| 配当金の支払額 | -116,653 | -233,282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,944 | -6,128 |
| その他 | -42,842 | -40,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,594 | -670,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,383 | -75,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352,594 | 8,460,723 |
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