四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,417,449 | 1,104,329 |
減価償却費 | 599,255 | 480,747 |
のれん償却額 | 3,321 | 3,321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -147 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,522 | 429 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -129,980 | -161,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36,518 | -49,494 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -628 | -37,513 |
受取利息及び受取配当金 | -37,809 | -51,342 |
受取賃貸料 | -125,891 | -134,649 |
支払利息及び社債利息 | 46,307 | 41,464 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,300 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -97 | -2,086 |
売上債権の増減額(△は増加) | -174,640 | 1,593,630 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -461,459 | -813,331 |
未収入金の増減額(△は増加) | 193,187 | -25,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 117,953 | -255,882 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 190,884 | -371,536 |
前受金の増減額(△は減少) | 244 | 53,542 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -34,315 | -37,614 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59,393 | -21,562 |
その他 | -1,294 | -7,507 |
小計 | 1,626,437 | 1,307,829 |
利息及び配当金の受取額 | 37,809 | 51,342 |
利息の支払額 | -49,165 | -40,235 |
賃貸料の受取額 | 125,891 | 134,649 |
法人税等の支払額 | -48,738 | -378,196 |
法人税等の還付額 | 482,589 | 156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,823 | 1,075,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,401 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 80,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -151,759 | -2,923 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,600 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -578,508 | -524,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | 2,410 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,268 | -25,349 |
その他 | 395 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,844 | -480,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80,000 | -240,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -286,232 | -201,100 |
社債の償還による支出 | -300,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -922 | - |
配当金の支払額 | -116,653 | -233,282 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,944 | -6,128 |
その他 | -42,842 | -40,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,594 | -670,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 657,383 | -75,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352,594 | 8,460,723 |