那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104,329 | 1,074,455 |
| 減価償却費 | 480,747 | 571,490 |
| のれん償却額 | 3,321 | 3,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | 1,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -161,400 | -140,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,494 | 6,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,513 | -7,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,342 | -51,175 |
| 受取賃貸料 | -134,649 | -131,844 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,464 | 37,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,086 | -13,715 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,593,630 | 704,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -813,331 | -302,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,719 | 67,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,882 | -410,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371,536 | 16,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,542 | 51,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,614 | 47,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,562 | 17,906 |
| その他 | -7,507 | 24,252 |
| 小計 | 1,307,829 | 1,571,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,342 | 51,175 |
| 利息の支払額 | -40,235 | -37,848 |
| 賃貸料の受取額 | 134,649 | 131,844 |
| 法人税等の支払額 | -378,196 | -466,785 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 19,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,545 | 1,269,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 106,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,629 | -922,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,410 | 27,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,349 | -21,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,923 | -189,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,493 | -1,009,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,100 | -216,600 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -650,000 |
| 配当金の支払額 | -233,282 | -233,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,128 | -3,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,197 |
| その他 | -40,163 | -35,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,673 | -702,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,621 | -441,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,460,723 | 7,781,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
