那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,074,455 | 1,499,790 |
| 減価償却費 | 571,490 | 660,520 |
| のれん償却額 | 3,321 | 3,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,454 | -1,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | 6,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,780 | -152,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,004 | -41,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,483 | -20,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,175 | -69,029 |
| 受取賃貸料 | -131,844 | -137,942 |
| 支払利息及び社債利息 | 37,776 | 42,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -401,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,715 | -27 |
| 事業構造改善費用 | － | 175,316 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 704,364 | 1,496,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,497 | -705,059 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,690 | 44,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,901 | -872,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,383 | -62,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,327 | 168,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,046 | -52,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,906 | -39,633 |
| その他 | 24,252 | -81,549 |
| 小計 | 1,571,147 | 1,458,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,175 | 69,029 |
| 利息の支払額 | -37,848 | -43,801 |
| 賃貸料の受取額 | 131,844 | 137,942 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -121,363 |
| 法人税等の支払額 | -466,785 | -495,345 |
| 法人税等の還付額 | 19,845 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,378 | 1,005,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,720 | 100,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,549 | -931,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,010 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,237 | -5,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,051 | -1,166,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 646,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,108 | -1,366,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,600 | -2,116,600 |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -233,265 | -314,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,307 | -5,635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,197 | － |
| その他 | -35,666 | -35,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,036 | -987,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,766 | -1,348,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,781,768 | 7,422,415 |
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