那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,499,790 | 1,542,284 |
| 減価償却費 | 660,520 | 715,820 |
| のれん償却額 | 3,321 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,540 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,045 | -38,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,140 | -145,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,122 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,194 | -81,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,029 | -135,625 |
| 受取賃貸料 | -137,942 | -139,048 |
| 受取保険金 | － | -17,972 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,874 | 47,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -401,650 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 事業構造改善費用 | 175,316 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,496,793 | -71,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -705,059 | -738,527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,473 | 65,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872,750 | 25,010 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 2,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,922 | -101,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,092 | -35,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,694 | -78,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,633 | -12,559 |
| その他 | -81,549 | -62,318 |
| 小計 | 1,458,968 | 740,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,029 | 135,625 |
| 利息の支払額 | -43,801 | -46,824 |
| 賃貸料の受取額 | 137,942 | 139,048 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -121,363 | － |
| 法人税等の支払額 | -495,345 | -692,453 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,429 | 318,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,308 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931,232 | -146,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -6,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,166,579 | -191,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 646,183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,947 | -344,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116,600 | -313,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,332 |
| 配当金の支払額 | -314,908 | -524,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,635 | -8,897 |
| その他 | -35,217 | -41,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,360 | -1,089,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,348,878 | -1,115,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,422,415 | 6,309,038 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 763 |
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