那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,203 | 104,195 |
| 減価償却費 | 296,262 | 296,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,478 | -443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,755 | -38,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,161 | -77,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89,187 | -59,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,432 | -1,434 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -136,756 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,157 | -28,568 |
| 支払利息 | 45,998 | 41,134 |
| 受取賃貸料 | -133,039 | -144,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,132 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,364 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,593,372 | 1,487,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 546,126 | -605,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715,002 | -680,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,740 | -215,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,042,686 | 38,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,421 | 75,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -192,946 | -89,325 |
| その他 | -68,638 | -35,190 |
| 小計 | 515,650 | 34,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,157 | 28,568 |
| 利息の支払額 | -46,634 | -40,800 |
| 賃貸料の受取額 | 135,763 | 153,188 |
| 法人税等の支払額 | -190,354 | -25,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,582 | 149,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,403 | -9,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,785 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,943 | -122,597 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,275 | 68,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,956 | -2,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,380 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,134 |
| その他 | 12,829 | 5,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,181 | -42,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,263 | -326,152 |
| 社債の発行による収入 | 49,494 | － |
| 社債の償還による支出 | -373,000 | -73,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | － |
| 配当金の支払額 | -116,708 | -116,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,204 | -960 |
| その他 | -40,243 | -15,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,816 | -432,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,947 | -324,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,514,956 | 3,126,678 |
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