那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,024,260 | 3,594,490 |
| 減価償却費 | 1,459,521 | 1,446,761 |
| のれん償却額 | 6,642 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,981 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,146 | 3,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,920 | -51,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,656 | -10,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | -76,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,085 | -192,709 |
| 受取賃貸料 | -274,952 | -278,723 |
| 受取保険金 | － | -15,782 |
| 支払利息及び社債利息 | 86,594 | 92,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -401,650 | -240,488 |
| 有形固定資産除却損 | 580 | 6,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -1,449 |
| 災害による損失 | 15,914 | － |
| 事業構造改善費用 | 300,401 | 57,162 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 504,228 | -216,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -646,786 | -253,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,608 | 27,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377,255 | -278,494 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 2,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,307 | 42,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,190 | -23,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,344 | -14,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,234 | -19,824 |
| その他 | -77,189 | -74,528 |
| 小計 | 2,626,764 | 3,524,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,085 | 192,709 |
| 利息の支払額 | -87,723 | -92,848 |
| 賃貸料の受取額 | 274,952 | 278,723 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -251,986 | -53,716 |
| 法人税等の支払額 | -961,019 | -1,240,327 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,710,072 | 2,652,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,308 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,184 | -344,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,530 | -9,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,170,358 | -236,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 646,183 | 258,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,553 | -329,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433,600 | -626,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,714 |
| 配当金の支払額 | -314,908 | -524,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,635 | -8,897 |
| その他 | -77,071 | -83,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,214 | -1,528,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,347,695 | 793,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,423,599 | 8,218,000 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 763 |
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