那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771,648 | 3,024,260 |
| 減価償却費 | 1,156,963 | 1,459,521 |
| のれん償却額 | 6,642 | 6,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,895 | -3,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,629 | 52,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,360 | -6,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,727 | -48,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,435 | -13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,818 | -109,085 |
| 受取賃貸料 | -267,353 | -274,952 |
| 支払利息及び社債利息 | 77,753 | 86,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -401,650 |
| 有形固定資産除却損 | 853 | 580 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,045 | -27 |
| 無形固定資産除却損 | 2,166 | － |
| 災害による損失 | － | 15,914 |
| 事業構造改善費用 | 8,978 | 300,401 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -204,744 | 504,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240,152 | -646,786 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,222 | -23,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,403 | -1,377,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,070 | 73,307 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,328 | 93,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,777 | -7,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,200 | 1,234 |
| その他 | 10,442 | -77,189 |
| 小計 | 3,777,299 | 2,626,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,818 | 109,085 |
| 利息の支払額 | -78,782 | -87,723 |
| 賃貸料の受取額 | 267,353 | 274,952 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -251,986 |
| 法人税等の支払額 | -862,600 | -961,019 |
| 法人税等の還付額 | 19,224 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210,312 | 1,710,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,720 | 100,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491,426 | -1,271,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,340 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,279 | -51,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251,157 | -1,170,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 646,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659,803 | -1,756,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,200 | -2,433,600 |
| 社債の償還による支出 | -795,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -233,265 | -314,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,307 | -5,635 |
| その他 | -77,977 | -77,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | -1,301,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,758 | -1,347,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,771,294 | 7,423,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
