那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,713,810 | 2,771,648 |
| 減価償却費 | 1,004,450 | 1,156,963 |
| のれん償却額 | 6,642 | 6,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,337 | 8,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,902 | -14,629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,620 | 11,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,989 | -44,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,189 | -1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,742 | -87,818 |
| 受取賃貸料 | -269,971 | -267,353 |
| 支払利息及び社債利息 | 81,399 | 77,753 |
| 有形固定資産除却損 | 987 | 853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,458 | -15,045 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,166 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,251,693 | -204,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -408,633 | 249,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,075 | 43,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,672 | -212,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -365,214 | 135,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,227 | 15,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,816 | 67,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,155 | 68,200 |
| その他 | 108,344 | 10,442 |
| 小計 | 3,451,319 | 3,777,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,742 | 87,818 |
| 利息の支払額 | -80,067 | -78,782 |
| 賃貸料の受取額 | 269,971 | 267,353 |
| 法人税等の支払額 | -683,344 | -862,600 |
| 法人税等の還付額 | 446 | 19,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041,069 | 3,210,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 106,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,344,223 | -2,491,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,885 | 28,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,800 | -42,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,261 | -251,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,326,400 | -2,659,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,700 | -833,200 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -795,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -669 | － |
| 配当金の支払額 | -233,282 | -233,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,128 | -3,307 |
| その他 | -69,696 | -77,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,477 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,808 | 547,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,223,535 | 8,771,294 |
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