那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,072,525 | 2,713,810 |
| 減価償却費 | 1,155,965 | 1,004,450 |
| のれん償却額 | 6,642 | 6,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,944 | -93,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,469 | -11,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,420 | -20,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101,990 | -52,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,018 | -31,189 |
| 有形固定資産除却損 | 13,543 | 987 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120,756 | -3,458 |
| 無形固定資産除却損 | 4,068 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,538 | -82,742 |
| 受取賃貸料 | -254,672 | -269,971 |
| 支払利息及び社債利息 | 89,354 | 81,399 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -517,099 | 1,251,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413,396 | -408,633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 115,281 | -45,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,788 | -209,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 341,857 | -365,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,197 | -2,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,634 | -51,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,200 | -67,155 |
| その他 | -113,404 | 108,344 |
| 小計 | 3,661,657 | 3,451,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,538 | 82,742 |
| 利息の支払額 | -91,516 | -80,067 |
| 賃貸料の受取額 | 254,672 | 269,971 |
| 法人税等の支払額 | -365,078 | -683,344 |
| 法人税等の還付額 | 500,802 | 446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,029,074 | 3,041,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,502 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,260 | 80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,529 | -11,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,036 | -2,344,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490,172 | 3,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,185 | -44,800 |
| 投資不動産の取得による支出 | -504,400 | － |
| その他 | 2,343 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,875 | -2,326,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,568 | -667,700 |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,155 | -669 |
| 配当金の支払額 | -116,653 | -233,282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,944 | -6,128 |
| その他 | -89,744 | -69,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,065 | -1,027,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841,133 | -312,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,536,344 | 8,223,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
