那須電機鉄工（5922）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,793,372 | 8,410,564 |
| 受取手形 | 363,060 | 241,888 |
| 電子記録債権 | 1,668,577 | 1,019,421 |
| 売掛金 | 4,007,879 | 3,481,402 |
| 契約資産 | 11,028 | 56,141 |
| 製品 | 2,145,660 | 2,582,980 |
| 仕掛品 | 2,139,918 | 2,002,137 |
| 原材料及び貯蔵品 | 755,571 | 864,666 |
| その他 | 233,231 | 329,269 |
| 貸倒引当金 | -980 | -1,000 |
| 流動資産計 | 20,117,321 | 18,987,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,579,743 | 9,011,519 |
| 減価償却累計額 | -4,039,493 | -4,292,958 |
| 建物（純額） | 4,540,250 | 4,718,561 |
| 構築物 | 1,001,192 | 1,003,992 |
| 減価償却累計額 | -796,080 | -816,092 |
| 構築物（純額） | 205,112 | 187,900 |
| 機械及び装置 | 9,369,455 | 10,470,600 |
| 減価償却累計額 | -7,560,401 | -7,890,545 |
| 機械及び装置（純額） | 1,809,054 | 2,580,055 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 968,680 | 1,000,565 |
| 減価償却累計額 | -865,461 | -892,416 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 103,219 | 108,149 |
| 土地 | 6,975,607 | 6,975,607 |
| 建設仮勘定 | 355,888 | 931,563 |
| 有形固定資産合計 | 13,989,133 | 15,501,838 |
| 無形固定資産 | 329,985 | 252,786 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,110,757 | 2,314,958 |
| 繰延税金資産 | 138,382 | 82,898 |
| 投資不動産 | 4,664,714 | 4,664,714 |
| 減価償却累計額 | -1,432,754 | -1,511,581 |
| 投資不動産（純額） | 3,231,960 | 3,153,133 |
| その他 | 605,254 | 484,812 |
| 貸倒引当金 | -95,646 | -2,289 |
| 投資その他の資産合計 | 5,990,708 | 6,033,512 |
| 固定資産計 | 20,309,827 | 21,788,137 |
| 資産の部合計 | 40,427,149 | 40,775,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,909,483 | 1,744,146 |
| 電子記録債務 | 1,759,623 | 2,715,288 |
| 短期借入金 | 540,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 664,200 | 783,200 |
| １年内償還予定の社債 | 100,000 | 795,000 |
| 未払費用 | 119,937 | 117,621 |
| 未払法人税等 | 419,029 | 483,485 |
| 未払消費税等 | 383,401 | 18,187 |
| 前受金 | 7,235 | 5,008 |
| 賞与引当金 | 340,285 | 328,382 |
| 役員賞与引当金 | 161,400 | 140,780 |
| その他 | 663,738 | 605,473 |
| 流動負債計 | 8,068,335 | 7,836,573 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,195,000 | 400,000 |
| 長期借入金 | 2,605,300 | 2,308,600 |
| リース債務 | 1,454,531 | 1,388,664 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,478,633 | 1,478,633 |
| 役員退職慰労引当金 | 176,388 | 145,198 |
| 退職給付に係る負債 | 2,077,382 | 2,070,669 |
| その他 | 401,542 | 432,274 |
| 固定負債計 | 9,388,778 | 8,224,041 |
| 負債の部合計 | 17,457,114 | 16,060,615 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | 20,596 | 27,753 |
| 利益剰余金 | 18,394,008 | 20,001,474 |
| 自己株式 | -79,529 | -80,199 |
| 株主資本合計 | 18,935,075 | 20,549,028 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 629,838 | 757,528 |
| 土地再評価差額金 | 3,147,265 | 3,162,765 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 30,006 | -2,108 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,807,111 | 3,918,185 |
| 非支配株主持分 | 227,849 | 247,779 |
| 純資産の部合計 | 22,970,035 | 24,714,993 |
| 負債・純資産合計 | 40,427,149 | 40,775,609 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,893,238 | 6,635,178 |
| 受取手形 | 231,737 | 146,430 |
| 電子記録債権 | 1,045,940 | 477,294 |
| 売掛金 | 3,529,796 | 3,151,946 |
| 契約資産 | 11,028 | 53,308 |
| 製品 | 2,042,297 | 2,465,661 |
| 仕掛品 | 2,074,363 | 1,914,334 |
| 原材料及び貯蔵品 | 340,580 | 388,288 |
| 前払費用 | 83,195 | 82,632 |
| 未収入金 | 227,254 | 257,206 |
| その他 | 1,156 | 2,101 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産計 | 16,479,588 | 15,573,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,528,804 | 4,707,962 |
| 構築物 | 204,709 | 187,562 |
| 機械及び装置 | 1,717,178 | 2,309,651 |
| 車両運搬具 | 3,566 | 10,107 |
| 工具 | 89,420 | 80,082 |
| 土地 | 6,741,586 | 6,741,586 |
| 建設仮勘定 | 355,888 | 893,563 |
| 有形固定資産合計 | 13,641,155 | 14,930,517 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 27,467 | 27,467 |
| ソフトウエア | 235,323 | 161,132 |
| その他 | 49,312 | 50,530 |
| 無形固定資産合計 | 312,103 | 239,130 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,773,763 | 1,964,265 |
| 関係会社株式 | 370,093 | 370,093 |
| 出資金 | 5,243 | 5,243 |
| 長期前払費用 | 47,456 | 30,794 |
| 繰延税金資産 | 101,754 | 32,038 |
| 投資不動産 | 2,976,687 | 2,900,492 |
| 役員に対する保険積立金 | 198,703 | 195,533 |
| 敷金 | 162,362 | 163,550 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 50,888 | 50,657 |
| 貸倒引当金 | -979 | -748 |
| 投資その他の資産合計 | 5,695,993 | 5,721,941 |
| 固定資産計 | 19,649,253 | 20,891,590 |
| 資産の部合計 | 36,128,841 | 36,464,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 848,922 | 42,649 |
| 電子記録債務 | 1,651,841 | 2,561,316 |
| 買掛金 | 1,639,896 | 1,342,211 |
| 短期借入金 | 450,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 658,200 | 783,200 |
| １年内償還予定の社債 | 80,000 | 780,000 |
| リース債務 | 71,644 | 70,584 |
| 未払金 | 285,183 | 399,411 |
| 未払費用 | 76,740 | 81,638 |
| 未払法人税等 | 268,761 | 475,009 |
| 未払消費税等 | 330,037 | － |
| 前受金 | 296 | 499 |
| 預り金 | 15,891 | 16,417 |
| 賞与引当金 | 283,500 | 273,900 |
| 役員賞与引当金 | 128,500 | 113,000 |
| 設備関係支払手形 | 167,295 | 32,890 |
| 設備関係電子記録債務 | 12,344 | 12,584 |
| その他 | 60,084 | 25,183 |
| 流動負債計 | 7,029,138 | 7,110,496 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,170,000 | 390,000 |
| 長期借入金 | 2,601,800 | 2,308,600 |
| リース債務 | 1,430,663 | 1,365,917 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,478,633 | 1,478,633 |
| 退職給付引当金 | 1,969,022 | 1,910,296 |
| 役員退職慰労引当金 | 128,095 | 115,535 |
| 資産除去債務 | 93,454 | 94,719 |
| その他 | 279,311 | 268,553 |
| 固定負債計 | 9,150,981 | 7,932,255 |
| 負債の部合計 | 16,180,120 | 15,042,752 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,392 | 9,392 |
| その他資本剰余金 | 52 | 52 |
| 資本剰余金合計 | 9,445 | 9,445 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 830,418 | 929,767 |
| 別途積立金 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,581,786 | 9,814,993 |
| 利益剰余金合計 | 15,762,205 | 17,094,761 |
| 自己株式 | -79,529 | -80,199 |
| 株主資本合計 | 16,292,120 | 17,624,006 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 509,334 | 635,448 |
| 土地再評価差額金 | 3,147,265 | 3,162,765 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,656,600 | 3,798,214 |
| 純資産の部合計 | 19,948,721 | 21,422,221 |
| 負債・純資産合計 | 36,128,841 | 36,464,973 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 3,793 | 4,119 |
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