那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,061,884 | 1,116,362 |
| 減価償却費 | 816,127 | 981,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,654 | -896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,902 | 5,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,900 | 11,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,095 | -13,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -552 | -12,146 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -654 | -713,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,635 | -59,251 |
| 受取賃貸料 | -306,137 | -271,837 |
| 受取保険金 | － | -34,042 |
| 支払利息及び社債利息 | 66,209 | 68,134 |
| 社債発行費 | 2,563 | 22,667 |
| 災害による損失 | － | 43,249 |
| 事業構造改善費用 | 1,339,183 | 14,318 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 264,600 | -264,600 |
| 環境対策費 | － | 350,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,349 | 158,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,085 | -486,302 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,958 | -19,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,688 | 268,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,191 | 256,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,141 | 21,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,956 | 73,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,368 | -27,166 |
| その他 | 9,202 | -11,543 |
| 小計 | 1,440,725 | 1,461,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,635 | 59,251 |
| 利息の支払額 | -69,718 | -67,579 |
| 賃貸料の受取額 | 306,137 | 271,837 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -336,742 | -554,504 |
| 法人税等の支払額 | -101,666 | -177,676 |
| 法人税等の還付額 | 14,931 | 808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,303 | 993,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,950 | -4,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,149 | 20,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,442 | -4,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,758,397 | -1,602,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 1,011,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,444 | -211,866 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -62,097 |
| その他 | -20,817 | -38,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899,601 | -875,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,000 | -186,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,910,000 | 1,547,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615,722 | -1,473,094 |
| 社債の発行による収入 | 147,436 | 827,332 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -775,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -354 |
| 配当金の支払額 | -116,679 | -116,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -475 | -908 |
| その他 | -62,245 | -66,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,247 | -244,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,050 | -125,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,125 | 4,028,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
