有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,061,884 | 1,116,362 |
減価償却費 | 816,127 | 981,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,654 | -896 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,902 | 5,624 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,900 | 11,100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76,095 | -13,485 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -552 | -12,146 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -16,999 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,220 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -654 | -713,421 |
受取利息及び受取配当金 | -51,635 | -59,251 |
受取賃貸料 | -306,137 | -271,837 |
受取保険金 | - | -34,042 |
支払利息及び社債利息 | 66,209 | 68,134 |
社債発行費 | 2,563 | 22,667 |
災害による損失 | - | 43,249 |
事業構造改善費用 | 1,339,183 | 14,318 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 264,600 | -264,600 |
環境対策費 | - | 350,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -355,349 | 158,069 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 190,085 | -486,302 |
未収入金の増減額(△は増加) | 35,958 | -19,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 539,688 | 268,096 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42,191 | 256,647 |
前受金の増減額(△は減少) | -94,141 | 21,271 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -73,956 | 73,161 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,368 | -27,166 |
その他 | 9,202 | -11,543 |
小計 | 1,440,725 | 1,461,828 |
利息及び配当金の受取額 | 51,635 | 59,251 |
利息の支払額 | -69,718 | -67,579 |
賃貸料の受取額 | 306,137 | 271,837 |
事業構造改善費用の支払額 | -336,742 | -554,504 |
法人税等の支払額 | -101,666 | -177,676 |
法人税等の還付額 | 14,931 | 808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,303 | 993,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,950 | -4,802 |
定期預金の払戻による収入 | 8,149 | 20,307 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,442 | -4,423 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,758,397 | -1,602,855 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 1,011,833 |
無形固定資産の取得による支出 | -114,444 | -211,866 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 17,000 |
敷金の差入による支出 | - | -62,097 |
その他 | -20,817 | -38,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899,601 | -875,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 184,000 | -186,000 |
長期借入れによる収入 | 2,910,000 | 1,547,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,615,722 | -1,473,094 |
社債の発行による収入 | 147,436 | 827,332 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -775,000 |
自己株式の取得による支出 | -68 | -354 |
配当金の支払額 | -116,679 | -116,677 |
非支配株主への配当金の支払額 | -475 | -908 |
その他 | -62,245 | -66,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,247 | -244,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -228,050 | -125,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,125 | 4,028,269 |