有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,116,362 | 7,368,165 |
減価償却費 | 981,429 | 900,306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -896 | 28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,624 | 55,248 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,100 | 60,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,485 | -23,507 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,146 | 17,788 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -16,999 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,220 | 25,174 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -713,421 | -5,485,824 |
受取利息及び受取配当金 | -59,251 | -59,438 |
受取賃貸料 | -271,837 | -243,905 |
受取保険金 | -34,042 | - |
支払利息及び社債利息 | 68,134 | 58,557 |
社債発行費 | 22,667 | 12,516 |
災害による損失 | 43,249 | - |
事業構造改善費用 | 14,318 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -264,600 | - |
環境対策費 | 350,500 | - |
減損損失 | 200 | 105,466 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158,069 | -114,212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -486,302 | -328,677 |
未収入金の増減額(△は増加) | -19,330 | 14,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 268,096 | -209,312 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 256,647 | 34,676 |
前受金の増減額(△は減少) | 21,271 | -45,155 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 73,161 | -3,749 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27,166 | -25,961 |
その他 | -11,743 | 21,209 |
小計 | 1,461,828 | 2,134,873 |
利息及び配当金の受取額 | 59,251 | 59,438 |
利息の支払額 | -67,579 | -57,119 |
賃貸料の受取額 | 271,837 | 243,905 |
事業構造改善費用の支払額 | -554,504 | - |
法人税等の支払額 | -177,676 | -155,610 |
法人税等の還付額 | 808 | 34,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,965 | 2,260,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,802 | -64,802 |
定期預金の払戻による収入 | 20,307 | 30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,423 | -4,503 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,602,855 | -449,044 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,011,833 | 5,321,694 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 50,186 |
無形固定資産の取得による支出 | -211,866 | -187,853 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,100 |
関係会社株式の売却による収入 | 17,000 | - |
敷金の差入による支出 | -62,097 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,804 |
貸付けによる支出 | - | -856,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 172,510 |
その他 | -38,380 | 805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,285 | 4,009,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -186,000 | -339,000 |
長期借入れによる収入 | 1,547,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,473,094 | -1,539,014 |
社債の発行による収入 | 827,332 | 487,483 |
社債の償還による支出 | -775,000 | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | -354 | -710 |
配当金の支払額 | -116,677 | -176,623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -908 | -1,620 |
その他 | -66,834 | -63,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,536 | -1,483,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -125,856 | 4,786,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,269 | 8,814,976 |