那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,116,362 | 7,368,165 |
| 減価償却費 | 981,429 | 900,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -896 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,624 | 55,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 60,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,485 | -23,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,146 | 17,788 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,220 | 25,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -713,421 | -5,485,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,251 | -59,438 |
| 受取賃貸料 | -271,837 | -243,905 |
| 受取保険金 | -34,042 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 68,134 | 58,557 |
| 社債発行費 | 22,667 | 12,516 |
| 災害による損失 | 43,249 | － |
| 事業構造改善費用 | 14,318 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -264,600 | － |
| 環境対策費 | 350,500 | － |
| 減損損失 | 200 | 105,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,069 | -114,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,302 | -328,677 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,330 | 14,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,096 | -209,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256,647 | 34,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,271 | -45,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,161 | -3,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,166 | -25,961 |
| その他 | -11,743 | 21,209 |
| 小計 | 1,461,828 | 2,134,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,251 | 59,438 |
| 利息の支払額 | -67,579 | -57,119 |
| 賃貸料の受取額 | 271,837 | 243,905 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -554,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -177,676 | -155,610 |
| 法人税等の還付額 | 808 | 34,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,965 | 2,260,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,802 | -64,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,307 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,423 | -4,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,602,855 | -449,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,011,833 | 5,321,694 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 50,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,866 | -187,853 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -62,097 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,804 |
| 貸付けによる支出 | － | -856,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 172,510 |
| その他 | -38,380 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,285 | 4,009,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,000 | -339,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,547,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473,094 | -1,539,014 |
| 社債の発行による収入 | 827,332 | 487,483 |
| 社債の償還による支出 | -775,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -710 |
| 配当金の支払額 | -116,677 | -176,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -908 | -1,620 |
| その他 | -66,834 | -63,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,536 | -1,483,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,856 | 4,786,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,269 | 8,814,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
