有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,368,165 | 1,647,427 |
減価償却費 | 900,306 | 1,011,048 |
のれん償却額 | - | 6,642 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | -991 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,248 | -17,147 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,600 | -10,120 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,507 | 39,570 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,788 | -58,045 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,174 | 3,939 |
有形固定資産除却損 | 17,355 | 42,258 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,485,824 | 1,128 |
受取利息及び受取配当金 | -59,438 | -61,370 |
受取賃貸料 | -243,905 | -247,240 |
支払利息及び社債利息 | 58,557 | 81,930 |
社債発行費 | 12,516 | 5,769 |
減損損失 | 105,466 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,212 | -419,166 |
棚卸資産の増減額 | -328,677 | 142,475 |
未収入金の増減額(△は増加) | 14,881 | -69,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -209,312 | 64,567 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,676 | -74,253 |
前受金の増減額(△は減少) | -45,155 | 89,058 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,749 | 3,237 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -25,961 | -149,415 |
その他 | 3,854 | -17,560 |
小計 | 2,134,873 | 2,014,000 |
利息及び配当金の受取額 | 59,438 | 61,370 |
利息の支払額 | -57,119 | -81,263 |
賃貸料の受取額 | 243,905 | 247,240 |
法人税等の支払額 | -155,610 | -2,896,964 |
法人税等の還付額 | 34,707 | 298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,195 | -655,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -64,802 | -75,110 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,503 | -4,650 |
有形固定資産の取得による支出 | -449,044 | -395,852 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,321,694 | 5,338 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 50,186 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -187,853 | -16,949 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,100 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,804 | - |
貸付けによる支出 | -856,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172,510 | - |
その他 | 805 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,009,697 | -487,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -339,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,539,014 | -768,386 |
社債の発行による収入 | 487,483 | 194,231 |
社債の償還による支出 | -500,000 | -350,000 |
自己株式の取得による支出 | -710 | -246 |
配当金の支払額 | -176,623 | -233,313 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,620 | -1,280 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -124,845 |
その他 | -63,700 | -83,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483,185 | -977,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,786,706 | -2,119,765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,814,976 | 6,695,210 |