有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 422,393 | -1,061,884 |
| 減価償却費 | 755,320 | 816,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | -2,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,692 | 14,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,740 | 26,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,843 | 76,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,669 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,791 | -51,635 |
| 支払利息及び社債利息 | 69,175 | 66,209 |
| 受取賃貸料 | -306,334 | -306,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 事業構造改善費用 | 116,073 | 1,339,183 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 264,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,860 | -355,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,193 | 190,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,737 | 539,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,111 | -42,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,442 | -94,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,312 | -73,956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,045 | 48,368 |
| その他 | -33,154 | 47,070 |
| 小計 | 572,546 | 1,440,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,791 | 51,635 |
| 利息の支払額 | -70,193 | -69,718 |
| 賃貸料の受取額 | 306,334 | 306,137 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -336,742 |
| 法人税等の支払額 | -137,274 | -101,666 |
| 法人税等の還付額 | 1,597 | 14,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,801 | 1,305,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,752 | -12,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,946 | 8,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,259 | -4,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003,275 | -2,758,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,486 | 3,301 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,495,245 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,484 | -114,444 |
| その他 | -80,502 | -20,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499,497 | -2,899,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249,000 | 184,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,104 | -1,615,722 |
| 社債の発行による収入 | 635,121 | 147,436 |
| 社債の償還による支出 | -516,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -116,679 | -116,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,146 | -475 |
| その他 | -42,982 | -62,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,789 | 1,366,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,509 | -228,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,176 | 4,154,125 |