有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 587,209 | 422,393 |
減価償却費 | 632,562 | 755,320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,956 | -522 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,267 | -9,692 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,920 | -14,740 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -81,985 | -5,843 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,671 | 9,669 |
受取利息及び受取配当金 | -49,138 | -44,791 |
支払利息及び社債利息 | 81,158 | 69,175 |
受取賃貸料 | -295,030 | -306,334 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 988 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,681 | 0 |
事業構造改善費用 | - | 116,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,660 | 321,860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,782 | -156,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,177 | -627,737 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -159,080 | -44,111 |
前受金の増減額(△は減少) | -17,881 | 102,442 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -107,206 | -1,312 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,450 | 20,045 |
その他 | -32,412 | -33,154 |
小計 | 640,632 | 572,546 |
利息及び配当金の受取額 | 49,138 | 44,791 |
利息の支払額 | -80,912 | -70,193 |
賃貸料の受取額 | 305,976 | 306,334 |
法人税等の支払額 | -89,050 | -137,274 |
法人税等の還付額 | 79,604 | 1,597 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,389 | 717,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,807 | -11,752 |
定期預金の払戻による収入 | 220,202 | 6,946 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,024 | -4,259 |
投資有価証券の売却による収入 | 57 | 96 |
有形固定資産の取得による支出 | -304,319 | -1,003,275 |
有形固定資産の売却による収入 | 69,987 | 120,486 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,495,245 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,552 | -23,484 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,811 | - |
投資不動産の取得による支出 | -28,792 | - |
その他 | 2,859 | -80,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,200 | 499,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | -249,000 |
長期借入れによる収入 | 210,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -604,644 | -542,104 |
社債の発行による収入 | 100,000 | 635,121 |
社債の償還による支出 | -246,000 | -516,000 |
自己株式の取得による支出 | -208 | - |
配当金の支払額 | -116,685 | -116,679 |
非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -1,146 |
その他 | -35,562 | -42,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,060 | -532,789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,128 | 684,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,697,667 | 4,382,176 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,816 | - |