那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,209 | 422,393 |
| 減価償却費 | 632,562 | 755,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,956 | -522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,267 | -9,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,920 | -14,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,985 | -5,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,671 | 9,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,138 | -44,791 |
| 支払利息及び社債利息 | 81,158 | 69,175 |
| 受取賃貸料 | -295,030 | -306,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 988 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,681 | 0 |
| 事業構造改善費用 | － | 116,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,660 | 321,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,782 | -156,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,177 | -627,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,080 | -44,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,881 | 102,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107,206 | -1,312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,450 | 20,045 |
| その他 | -32,412 | -33,154 |
| 小計 | 640,632 | 572,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,138 | 44,791 |
| 利息の支払額 | -80,912 | -70,193 |
| 賃貸料の受取額 | 305,976 | 306,334 |
| 法人税等の支払額 | -89,050 | -137,274 |
| 法人税等の還付額 | 79,604 | 1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,389 | 717,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,807 | -11,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,202 | 6,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,024 | -4,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,319 | -1,003,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,987 | 120,486 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,495,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,552 | -23,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,811 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -28,792 | － |
| その他 | 2,859 | -80,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,200 | 499,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -249,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,644 | -542,104 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 635,121 |
| 社債の償還による支出 | -246,000 | -516,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 配当金の支払額 | -116,685 | -116,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -1,146 |
| その他 | -35,562 | -42,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,060 | -532,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,128 | 684,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,697,667 | 4,382,176 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,816 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
