那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,715 | 587,209 |
| 減価償却費 | 613,240 | 632,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,216 | -2,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,253 | -40,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,539 | -20,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,227 | -81,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,498 | 10,671 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -158,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,861 | -49,138 |
| 支払利息及び社債利息 | 91,281 | 81,158 |
| 受取賃貸料 | -276,294 | -295,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,050 | -31,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947,704 | 90,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,195,267 | -33,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,079,465 | 115,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222,806 | -159,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,057,095 | -17,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 172,668 | -107,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -205,744 | -5,450 |
| その他 | 26,847 | -32,412 |
| 小計 | 1,166,866 | 640,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,861 | 49,138 |
| 利息の支払額 | -91,293 | -80,912 |
| 賃貸料の受取額 | 287,228 | 305,976 |
| 法人税等の支払額 | -319,862 | -89,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,800 | 905,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,809 | -4,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 220,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,800 | -4,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,930 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,120 | -304,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,585 | 69,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,038 | -19,552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,811 |
| 投資不動産の取得による支出 | -36,833 | -28,792 |
| その他 | -189 | 2,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,275 | -72,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,325 | -604,644 |
| 社債の発行による収入 | 97,615 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -456,000 | -246,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | -208 |
| 配当金の支払額 | -116,708 | -116,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,132 | -960 |
| その他 | -39,329 | -35,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,771 | -544,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753 | 289,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451,355 | 3,697,667 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,593 | -42,816 |
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