有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 637,715 | 587,209 |
減価償却費 | 613,240 | 632,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,216 | -2,956 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,253 | -40,267 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,539 | -20,920 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,227 | -81,985 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,498 | 10,671 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -158,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -38,861 | -49,138 |
支払利息及び社債利息 | 91,281 | 81,158 |
受取賃貸料 | -276,294 | -295,030 |
持分法による投資損益(△は益) | 17,000 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 988 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,050 | -31,681 |
売上債権の増減額(△は増加) | 947,704 | 90,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,195,267 | -33,782 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,079,465 | 115,177 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 222,806 | -159,080 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,057,095 | -17,881 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 172,668 | -107,206 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -205,744 | -5,450 |
その他 | 26,847 | -32,412 |
小計 | 1,166,866 | 640,632 |
利息及び配当金の受取額 | 38,861 | 49,138 |
利息の支払額 | -91,293 | -80,912 |
賃貸料の受取額 | 287,228 | 305,976 |
法人税等の支払額 | -319,862 | -89,050 |
法人税等の還付額 | - | 79,604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,800 | 905,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -124,809 | -4,807 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 220,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,800 | -4,024 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,930 | 57 |
有形固定資産の取得による支出 | -286,120 | -304,319 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,585 | 69,987 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,038 | -19,552 |
関係会社株式の取得による支出 | -17,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -3,811 |
投資不動産の取得による支出 | -36,833 | -28,792 |
その他 | -189 | 2,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,275 | -72,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110,000 | 150,000 |
長期借入れによる収入 | 720,000 | 210,000 |
長期借入金の返済による支出 | -849,325 | -604,644 |
社債の発行による収入 | 97,615 | 100,000 |
社債の償還による支出 | -456,000 | -246,000 |
自己株式の取得による支出 | -891 | -208 |
配当金の支払額 | -116,708 | -116,685 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,132 | -960 |
その他 | -39,329 | -35,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,771 | -544,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,753 | 289,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451,355 | 3,697,667 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,593 | -42,816 |