有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -332,942 | 637,715 |
| 減価償却費 | 504,861 | 613,240 |
| 減損損失 | 3,270 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,602 | -2,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,455 | 22,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,911 | 37,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,411,897 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,366,880 | -3,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,741 | 10,498 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 158,000 | -158,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,472 | -38,861 |
| 支払利息 | 96,727 | 91,281 |
| 受取賃貸料 | -143,944 | -276,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,002 | -7,050 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,200 | － |
| 事業構造改善費用 | 138,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,818 | 947,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,597 | 1,195,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,541 | -1,079,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,526 | 222,806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 614,310 | -1,057,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101,685 | 172,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,049 | -205,744 |
| その他 | -68,610 | 26,847 |
| 小計 | 638,167 | 1,166,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,472 | 38,861 |
| 利息の支払額 | -97,198 | -91,293 |
| 賃貸料の受取額 | 122,064 | 287,228 |
| 法人税等の支払額 | -141,105 | -319,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,400 | 1,081,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,808 | -124,809 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,643 | -3,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,692 | 11,930 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 31,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,910 | -286,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,445 | 35,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,610 | -23,038 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,856 | -17,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,381,166 | -36,833 |
| その他 | -12,758 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171,565 | -324,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,760,200 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,817,520 | -849,325 |
| 社債の発行による収入 | 1,023,364 | 97,615 |
| 社債の償還による支出 | -926,000 | -456,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -891 |
| 配当金の支払額 | -116,708 | -116,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -868 | -1,132 |
| その他 | -102,685 | -39,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,782 | -755,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,382 | 1,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,008 | 3,451,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31,593 |