訂正有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 224,192 | -332,942 |
減価償却費 | 468,542 | 504,861 |
減損損失 | - | 3,270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,027 | -14,602 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56,317 | 9,455 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,000 | 8,911 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43,578 | -2,411,897 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,366,880 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85,569 | 14,741 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 158,000 |
受取利息及び受取配当金 | -33,237 | -36,472 |
支払利息 | 89,241 | 96,727 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,323 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,002 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -1,200 |
事業構造改善費用 | - | 138,067 |
売上債権の増減額(△は増加) | 516,615 | 200,818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 193,854 | 2,597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,213 | -274,541 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,870 | -54,526 |
前受金の増減額(△は減少) | -223,418 | 614,310 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23,775 | -123,565 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -57,920 | -34,049 |
その他 | -8,957 | -68,610 |
小計 | 984,232 | 760,231 |
利息及び配当金の受取額 | 33,237 | 36,472 |
利息の支払額 | -91,436 | -97,198 |
法人税等の支払額 | -108,149 | -141,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,883 | 558,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23,719 | -50,808 |
定期預金の払戻による収入 | 69,887 | 11,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -53,400 | -15,643 |
投資有価証券の償還による収入 | 10,040 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,692 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 31,050 |
有形固定資産の取得による支出 | -195,408 | -693,910 |
有形固定資産の売却による収入 | 118,250 | 30,445 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,482 | -101,610 |
投資不動産の取得による支出 | -126,798 | -1,381,166 |
その他 | 20,611 | -21,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,019 | -2,171,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -161,382 | -106,000 |
長期借入れによる収入 | 1,610,000 | 2,760,200 |
長期借入金の返済による支出 | -339,450 | -1,817,520 |
社債の発行による収入 | 96,090 | 1,023,364 |
社債の償還による支出 | -1,654,000 | -926,000 |
自己株式の取得による支出 | -606 | - |
配当金の支払額 | -116,731 | -116,708 |
少数株主への配当金の支払額 | -551 | -868 |
その他 | -66,596 | -102,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,228 | 713,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,364 | -899,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,317,391 | 3,418,008 |