那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,824 | 224,192 |
| 減価償却費 | 539,018 | 468,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | 9,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,967 | -56,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,750 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,092 | -43,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,245 | -85,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,230 | -33,237 |
| 支払利息 | 102,692 | 89,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,453 | 7,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,807 | 516,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,510 | 193,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750,502 | -80,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,402 | 48,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 316,397 | -223,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,628 | 23,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,111 | -57,920 |
| その他 | 16,330 | -8,957 |
| 小計 | -421,651 | 984,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,230 | 33,237 |
| 利息の支払額 | -101,313 | -91,436 |
| 法人税等の支払額 | -272,414 | -108,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -761,148 | 817,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,904 | -23,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,633 | 69,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,076 | -53,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,852 | -322,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,731 | -51,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,096 | 118,250 |
| その他 | -10,357 | 20,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,193 | -232,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -926,730 | -161,382 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101,350 | -339,450 |
| 社債の発行による収入 | 733,532 | 96,090 |
| 社債の償還による支出 | -416,000 | -1,654,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,934 | -606 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 99,060 | － |
| 配当金の支払額 | -118,894 | -116,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,668 | -551 |
| その他 | -34,604 | -66,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,588 | -633,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954,930 | -47,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,319,686 | 4,364,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,364,756 | 4,317,391 |
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