那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,113 | 161,824 |
| 減価償却費 | 555,562 | 539,018 |
| 負ののれん償却額 | -7,059 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,153 | -14,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,295 | -77,967 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,450 | -39,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,996 | -94,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,621 | -8,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,274 | -34,230 |
| 支払利息 | 110,397 | 102,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161,169 | 81,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,398 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,278 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 137,105 | － |
| 災害損失 | 17,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,028,553 | -266,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827,244 | -301,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,730 | -750,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,105 | -72,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -566,381 | 316,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,389 | 15,628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,840 | 5,111 |
| その他 | -7,956 | 16,330 |
| 小計 | 2,084,363 | -421,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,274 | 34,230 |
| 利息の支払額 | -111,043 | -101,313 |
| 法人税等の支払額 | -703,627 | -272,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,967 | -761,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,377 | -12,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 97,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,314 | -4,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,398 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,196 | -237,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,457 | -41,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 28,096 |
| その他 | -29,151 | -10,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,038 | -181,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162,436 | -926,730 |
| 長期借入れによる収入 | 696,700 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,883 | -1,101,350 |
| 社債の発行による収入 | － | 733,532 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -416,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | -45,934 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 99,060 |
| 配当金の支払額 | -118,913 | -118,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,082 | -1,668 |
| その他 | -19,492 | -34,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,742 | -12,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825,186 | -954,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,494,500 | 5,319,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,319,686 | 4,364,756 |
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