那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,160,256 | 64,113 |
| 減価償却費 | 550,047 | 555,562 |
| 負ののれん償却額 | -75,418 | -7,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,533 | -6,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,161 | 30,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,730 | -13,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,922 | -67,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,866 | -42,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,373 | -40,274 |
| 支払利息 | 133,026 | 110,397 |
| 社債発行費 | 31,101 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 971 | 161,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56 | 12 |
| 固定資産除却損 | 32,481 | 14,278 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 137,105 |
| 災害損失 | － | 17,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,590 | 1,028,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,026,629 | 827,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181,693 | -33,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,325 | -69,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,222 | -566,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,677 | 51,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,443 | -50,840 |
| その他 | 32,282 | -7,956 |
| 小計 | 1,973,486 | 2,084,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,373 | 40,274 |
| 利息の支払額 | -125,491 | -111,043 |
| 法人税等の支払額 | -193,615 | -703,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,754 | 1,309,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,927 | -21,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,821 | 140,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,462 | -4,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,300 | 8,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,203 | -306,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,492 | -28,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,094 | 59 |
| その他 | － | -29,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,869 | -241,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,468 | -162,436 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 696,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,869,707 | -569,883 |
| 社債の発行による収入 | 1,218,898 | － |
| 社債の償還による支出 | -276,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -633 |
| 配当金の支払額 | -118,924 | -118,913 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,176 | -3,082 |
| その他 | -12,113 | -19,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,830 | -243,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,053 | 825,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,808,446 | 4,494,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,494,500 | 5,319,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
