有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,160,256 | 64,113 |
減価償却費 | 550,047 | 555,562 |
負ののれん償却額 | -75,418 | -7,059 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,533 | -6,153 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,161 | 30,295 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,730 | -13,450 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,922 | -67,996 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,866 | -42,621 |
受取利息及び受取配当金 | -42,373 | -40,274 |
支払利息 | 133,026 | 110,397 |
社債発行費 | 31,101 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 971 | 161,169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,398 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 56 | 12 |
固定資産除却損 | 32,481 | 14,278 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 137,105 |
災害損失 | - | 17,208 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,590 | 1,028,553 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,026,629 | 827,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,181,693 | -33,730 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 144,325 | -69,105 |
前受金の増減額(△は減少) | -69,222 | -566,381 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,677 | 51,389 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 45,443 | -50,840 |
その他 | 32,282 | -7,956 |
小計 | 1,973,486 | 2,084,363 |
利息及び配当金の受取額 | 42,373 | 40,274 |
利息の支払額 | -125,491 | -111,043 |
法人税等の支払額 | -193,615 | -703,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,754 | 1,309,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -291,927 | -21,377 |
定期預金の払戻による収入 | 62,821 | 140,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,462 | -4,314 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,300 | 8,398 |
有形固定資産の取得による支出 | -619,203 | -306,196 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,492 | -28,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,094 | 59 |
その他 | - | -29,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,869 | -241,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,468 | -162,436 |
長期借入れによる収入 | 910,000 | 696,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,869,707 | -569,883 |
社債の発行による収入 | 1,218,898 | - |
社債の償還による支出 | -276,000 | -66,000 |
自己株式の取得による支出 | -339 | -633 |
配当金の支払額 | -118,924 | -118,913 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,176 | -3,082 |
その他 | -12,113 | -19,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,830 | -243,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 686,053 | 825,186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,808,446 | 4,494,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,494,500 | 5,319,686 |