那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,525 | 1,160,256 |
| 減価償却費 | 559,983 | 550,047 |
| 負ののれん償却額 | -112,521 | -75,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,753 | -25,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,201 | 26,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,230 | 35,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,289 | -15,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,893 | 38,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,174 | -42,373 |
| 支払利息 | 142,804 | 133,026 |
| 社債発行費 | 19,184 | 31,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142,422 | 971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,728 | 56 |
| 固定資産除却損 | 20,769 | 32,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,642 | 90,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,589 | 1,026,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,427 | -1,181,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,895 | 144,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,941 | -69,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,158 | 35,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,682 | 45,443 |
| その他 | -19,986 | 32,282 |
| 小計 | 700,812 | 1,973,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,174 | 42,373 |
| 利息の支払額 | -146,162 | -125,491 |
| 法人税等の支払額 | -412,060 | -193,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,764 | 1,696,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,962 | -291,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 62,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,131 | -27,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 20,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,643 | -619,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,968 | -8,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,157 | -857,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 681,689 | -1,468 |
| 長期借入れによる収入 | 851,960 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,352 | -1,869,707 |
| 社債の発行による収入 | 830,815 | 1,218,898 |
| 社債の償還による支出 | -1,118,800 | -276,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -653 | -339 |
| 配当金の支払額 | -118,939 | -118,924 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,449 | -3,176 |
| その他 | -5,055 | -12,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,330 | -152,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,061 | 686,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,855,508 | 3,808,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,808,446 | 4,494,500 |
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