有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,343,323 | 329,525 |
減価償却費 | 449,951 | 559,983 |
負ののれん償却額 | -115,059 | -112,521 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60,660 | 30,753 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,644 | -20,201 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,550 | -15,230 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -53,975 | 4,289 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -62,868 | 20,893 |
受取利息及び受取配当金 | -44,762 | -51,174 |
支払利息 | 144,880 | 142,804 |
社債発行費 | 18,007 | 19,184 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,896 | 142,422 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,562 | -144 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -36,423 | 1,728 |
有形固定資産除却損 | 32,842 | 20,769 |
売上債権の増減額(△は増加) | 401,727 | -356,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,627,338 | -410,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,191,970 | 531,427 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 174,482 | -218,895 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,098,292 | 96,941 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 625,396 | 45,158 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -323,618 | -39,682 |
その他 | 54,232 | -19,986 |
小計 | 914,980 | 700,812 |
利息及び配当金の受取額 | 44,762 | 51,174 |
利息の支払額 | -142,449 | -146,162 |
法人税等の支払額 | -60,427 | -412,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,866 | 193,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -302,690 | -89,962 |
定期預金の払戻による収入 | 70,975 | 180,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -42,700 | -103,131 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,706 | 178 |
有形固定資産の取得による支出 | -357,830 | -566,643 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,015 | -14,968 |
有形固定資産の売却による収入 | 62,127 | 1,370 |
その他 | 28,198 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,228 | -593,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 113,607 | 681,689 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | 851,960 |
長期借入金の返済による支出 | -484,041 | -766,352 |
社債の発行による収入 | 681,993 | 830,815 |
社債の償還による支出 | -927,600 | -1,118,800 |
自己株式の売却による収入 | 11,366 | 115 |
自己株式の取得による支出 | -1,131 | -653 |
配当金の支払額 | -118,465 | -118,939 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,346 | -2,449 |
その他 | - | -5,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,617 | 352,330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -421,978 | -47,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,277,486 | 3,855,508 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,855,508 | 3,808,446 |