那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,343,323 | 329,525 |
| 減価償却費 | 449,951 | 559,983 |
| 負ののれん償却額 | -115,059 | -112,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,660 | 30,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,644 | -20,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,550 | -15,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,975 | 4,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,868 | 20,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,762 | -51,174 |
| 支払利息 | 144,880 | 142,804 |
| 社債発行費 | 18,007 | 19,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,896 | 142,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,562 | -144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,423 | 1,728 |
| 有形固定資産除却損 | 32,842 | 20,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,727 | -356,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,627,338 | -410,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,191,970 | 531,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,482 | -218,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,098,292 | 96,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 625,396 | 45,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -323,618 | -39,682 |
| その他 | 54,232 | -19,986 |
| 小計 | 914,980 | 700,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,762 | 51,174 |
| 利息の支払額 | -142,449 | -146,162 |
| 法人税等の支払額 | -60,427 | -412,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,866 | 193,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,690 | -89,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,975 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,700 | -103,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,706 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,830 | -566,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,015 | -14,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,127 | 1,370 |
| その他 | 28,198 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,228 | -593,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,607 | 681,689 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 851,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,041 | -766,352 |
| 社債の発行による収入 | 681,993 | 830,815 |
| 社債の償還による支出 | -927,600 | -1,118,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,366 | 115 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,131 | -653 |
| 配当金の支払額 | -118,465 | -118,939 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,346 | -2,449 |
| その他 | － | -5,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,617 | 352,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,978 | -47,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,277,486 | 3,855,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,855,508 | 3,808,446 |
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