営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高は49億38百万円となり、前連結会計年度末より12億41百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や仕入債務の減少による支出が増加したものの、未払消費税等の減少や前受金の増加による収入が増加したこと等により、前年同四半期連結累計期間と比べ収入が1億41百万円増加し、2億90百万円の収入となりました。

2016/11/11 14:25