営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、43億82百万円となり、前連結会計年度末より6億84百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前受金の増加や売上債権の減少による収入が増加しましたが、たな卸資産の増加や仕入債務の減少による支出が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ収入が1億87百万円減少し、7億17百万円の収入となりました。

2017/06/29 14:31